巴菲特买不停之际 高盛工商银行抵押贷款推荐三只石油股
隔夜原油又有东山再起之势，布伦特原油创近两年最大涨幅，一夜之间，布油又站上109美元/桶，与此一起，巴菲特再度加仓石油股。
注意到，3月17日，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司向美国证券买卖委员会(SEC)最新提交的文件显现，3月14日至16日，巴菲特接连三日加仓石油股，以52.99美元至55.38美元不等的价格买入1810万股西方石油公司股票，共斥资9.85亿美元，约合62.54亿人民币。
值得一提的是，这现已是3月以来，巴菲特第三次向外界宣告加仓西方石油(OXY.US)，看来股神也以为通胀或许会持续较长一段时间了。
此外，高盛近来宣告研报标明，商场对石油的需求并不会消失，虽然俄罗斯的石油公司正面对困难的时期，顾客可以转向其他地区购买石油。美国得克萨斯州出产了美国43%的碳氢化合物，该州是国际五大石油出产地之一，与俄罗斯和沙特阿拉伯并排。
考虑到这一点，高盛分析师Neil Mehta挑选了3只他以为会成为未来赢家的石油股，并将其评为“买入”评级，有很大的上涨潜力。以下便是这三只股票的详细分析。
Diamondback Energy(FANG.US)
高盛的第一个挑选是总部坐落得克萨斯州的Diamondback Energy，该公司在2021年第四季度的日产值为38.71万桶油当量，这略高于每日37.53万桶的全年均匀水平。
微弱的产值和高价格带来了高收入和高收益。Diamondback的收入从2020年第二季度反弹以来一向在持续添加。在最近的第四季度，Diamondback的收入为20.2亿美元，同比添加162%。根据略高于10亿美元的净收入，每股摊薄后的每股收益为3.63美元。这远远超越了3.37美元的预期，并且和营收相同， Diamondback的每股收益现已稳步添加了近两年。
该公司有长时间坚决许诺，经过股息和回购，将其一半或更多的自在现金流返还给股东。该公司一向坚持这一方针，最近宣告派发每股60美分的现金股息。这比上个季度的声明添加了20%，而2.40美元的年化付款收益率为1.9%。在此期间，该公司还回购了超越385万股股票，耗资4.09亿美元。
Mehta标明：“咱们估计，在大宗商品价格看涨的情况下，自在现金流将到达60亿美元，因而2022年咱们将持续看到杰出的本钱报答和债款减少。咱们估计，在当时商品价格高于周期中期的情况下，该公司将向股东分配至少50%的自在现金流，并估计跟着财物负债表持续加强，未来将有价值更高的分配。”
为此，Mehta予Diamondback“买入”评级，方针价为188美元，这意味着该股本年有或许增值51%。
在近期商场分析师对该股的评级中，有19份是正面的，暗示买入，只需一份是持股张望。这使得该股获得了“强力买入”的遍及评级，156.63美元的均匀方针价标明，该股现在124.56美元的买卖价格有26%的上行潜力。
Ovintiv(OVV.US)
高盛重视的下一只股票是北美油气职业的大盘股之一Ovintiv.两年前从加拿大迁至美国的Ovintiv是一家价值110亿美元的公司，首要财物在蒙特尼、阿尔伯塔省-不列颠哥伦比亚省、俄克拉荷马州的阿纳达科和德克萨斯州的二叠纪盆地。此外，该公司在北达科他州的Bakken地层和犹他州的Uinta盆地具有较小的股份。简而言之，Ovintiv已进入北美大部分产油区。
这些财物组合使Ovintiv在曩昔几年中获得了微弱的收入。该公司现已接连6个季度完成收入添加，一起收入也很高。在2021年第四季度，公司完成了14亿美元的净利润，以及31亿美元的经营活动现金和17亿美元的自在现金流。Ovintiv在减少债款担负方面取得了进一步发展，归还了约23亿美元。管理层估计，只需油价坚持在每桶85美元上方，该公司本年下半年将完成30亿美元的净债款方针。鉴于现在油价一向在120美元上方买卖，这是一个可以完成的远景。
除了归还债款，Ovintiv还提高了股息，将季度股息提高到每股20美分，折合成年率为80美分。这使得股息收益率为1.7%。
Mehta提示投资者，该股在2022年将有相当大的涨幅。并予该股“买入”评级，方针价为71美元，此方针价意味着该公司在一年的时间内将上涨约65%。
Mehta 标明：“股东报答将以股票回购或变量股息的方式，而其他自在现金流量将用于进一步减少债款和小规模全资收买。咱们以为，除了完成其净债款方针之外，公司的要点将在与其经过运营功率抵消通胀压力的才能。”
总的来说，分析师遍及以为这只股票的评级为“适度买入”，均匀方针价为55.54美元，鉴于该公司现在43.12美元的股价，估计一年期涨幅约为29%。
赫斯(HES.US)
最终是赫斯，一家总部坐落纽约，价值280亿美元的油气勘探和挖掘公司。赫斯在北达科他州的巴肯页岩、墨西哥湾水域、圭亚那和苏里南海岸、利比亚沙漠、泰国和马来西亚近海都有事务，以高产著称。在21年第四季度，赫斯日产值为29.5万桶。其巴肯页岩的产值为15.9万桶。
这些数字跨过了不断上涨的天然气和石油价格，为赫斯带来了两年多来最好的总收入。营收从2020年第四季度的12.1亿美元增至2021年第四季度的25.6亿美元，同比添加了112%。营收也超越了20.5亿美元的职业预期。在收益方面，赫斯录得每股85美分的净收益，远高于上年同期58美分的每股亏本。2021第四季度净每股收益也领先于预期，比预期高出16%。
展望未来，赫斯估计其产值将添加，估计2022年的日产值为33万至34万桶油当量，比2021年的产值添加了12%至15%。此外，赫斯于2月份宣告，南美圭亚那的一个海上勘探项目Liza Phase 2 Development现已开端出产。该公司估计，该项目在本年年底前将到达每天22万桶油当量。
Mehta以为未来会有许多催化剂来坚持该股股价上涨。Mehta标明：“咱们以为，该公司具有得天独厚的优势，可以从以下方面获益：(1)以较低的供给本钱完成圭亚那的长时间石油添加；(2)咱们对长时间油价的达观展望，推进现金流高于遍及预期。咱们估计圭亚那将推进下一阶段的赫斯石油添加，到2026年的总石油产值约为90万桶/天(而21年第四季度为12万桶/天)。跟着Liza第二阶段的出产现已上线和剩下5亿美元定时借款的归还，咱们看到自在现金流的运用或许转向本钱报答。”
Mehta予该股“买入”评级，一年期方针价为147美元，这意味着赫斯股价上涨57%。
华尔街分析师对这一观念的一致标明，看涨观念得到了广泛认同。最近有11个关于赫斯的评级，其间包含10个“买入”和1个“持有”。该股现在的股价为93.08美元，其均匀方针价为115.82美元，这意味着该股有24%的上行潜力。
