巧了！葛卫东、裘国根选股思路趋同 冯南京国图柳中期持仓再次问鼎私募榜首！
8月31日，上市A股2021年中报发表正式收官，各大组织二季度的持仓“面纱”完好揭开，商场一贯最为重视的私募大佬要点持仓名单悉数呈现于出资者眼前。
“英雄所见略同”说法在股市出资中也不破例，同为资本商场响当当的人物，冯柳、裘国根、葛卫东的心水名单类似度颇高。
贵州茅台、海康威视被私募基金持仓超越百亿
与公募基金每季度独自发布季报、中报和年报不同，私募基金的持仓状况只能从上市公司财报发表的前十大股东或前十大流通股东中了解。最新中报显现，本年二季度末，共有1023家A股公司的大股东名单中呈现了私募基金的身影，触及私募产品1348只，持股总市值高达2346.64亿元。
假如从参加度来看，科创板公司博众精工被参加度最高，前十大流通股东中有9家是来自私募基金，其间南土财物旗下产品有5只，希瓦出资旗下产品2只，别的还有诚品1号和重器一期两只私募。二季度末，私募基金算计持仓达1299.15万股，持仓金额4.31亿元。
尽管一起得到了9只私募产品的重仓，但全体调查二季度末私募对个股的持仓规划，博众精工却只能排在第98位。从持股市值计算，贵州茅台被持有金额最高，尽管只要金汇荣盛三号、瑞丰汇邦三号两只私募基金进入公司的前十大股东，但持股市值却高达191.9亿元。本年以来，贵州茅台的股价呈现了起伏不小的回调，但两只私募产品却在二季度期间挑选了逆势加仓，别离增持了1.12万股和13.75万股。翻看历史数据可看到，瑞丰汇邦三号私募初次呈现在贵州茅台前十大股东名单的时刻为2018年四季度末，茅台至今累计涨幅为178.57%，金汇荣盛三号私募初次呈现在公司前十大股东的时刻为2019年二季度末，茅台至今累计涨幅为40.84%。仅从茅台在两个阶段的区间涨幅看，两只产品收益颇丰。
除了贵州茅台，还有一只被私募基金持仓超越百亿元的公司是“安防茅”海康威视，二季度末尽管只要高毅邻山1号远望基金一只私募产品进入公司的前十大股东名单，但一只产品的持仓就高达138.68亿元，这已是冯柳接连第四个报告期位列该公司大股东名单。从2020年三季度末新进入成为第五大股东，逐步晋升为现在的第四大股东。若计算自2020年四季度至今体现，海康威视股价已震动攀升了69.25%，这一股价体现无疑让冯柳收益颇丰。
表1:私募基金二季度末前十大重仓股
冯柳跟从商场布局周期股
长期以来，私募大佬们的持仓总是备受商场重视的。数据显现，二季度末冯柳掌管的高毅邻山1号远望基金的持仓再次闻名私募第一，不管持有标的公司数量仍是持股市值都排在了悉数私募产品的首位，22只重仓股算计持股市值364.24亿元，一只产品即占到了二季度悉数私募持仓规划比重的15.52%。
经过调查能够看到，二季度期间，除了持续重仓海康威视、紫光国微、同仁堂、人福医药等公司之外，冯柳还进一步增持了海信家电、博迁新材、麦格米特、睿创微纳、铂力特、南微医学6家公司，对大华股份进行了1500万股的减持，新进入了三一重工、西部超导、万达电影、华润三九、恒立液压、风华高科、青松股份7家公司的前十股东。此外，公司还退出了光启技能、上海家化、广誉远等9家公司的前十大股东。
计算二季度末冯柳重仓的22只标的，不难发现医药、科技类公司仍然是其更为偏心的范畴，其间医药公司多达11家，电子股有5家。但从仓位变化可看到，冯柳也跟从商场加大了对周期类公司的布局，比如其新建仓的三一重工、西部超导、恒立液压、青松股份，即别离来自工程机械、金属新材料、机械基础件和其他化学制品板块。从二级商场体现来看，西部超导的体现最佳，二季度的涨幅高达27.7%，三季度以来股价也是持续攀升一路上扬，至今已再度斩获42.32%的涨幅，假如冯柳现在没有卖出公司股票，三季度以来仅持有西部超导就对其总市值添加了4.12亿元。
表2:冯柳二季度末持仓
裘国根年内持续加仓新和成
在出资界，裘国根历来以发掘价值轻视公司扬名，他一手创建的重阳出资一直是阳光私募的标杆。二季度末，裘国根掌管的6只基金共呈现在8家公司的大股东名单中，算计持仓37.16亿元。
相对冯柳退出上海家化的前十大股东，裘国根仍然在据守，这已是裘国根持有上海家化的第7年。上海家化是裘国根揭露发表的持股中的第一大重仓股，重阳战略聚智基金、重阳战略同智基金算计持股2957.13万股，持股市值17.78亿元。关于上海家化的持仓能够追溯到2015年三季度，其时，重阳战略聚智和同智两只基金即对上海家化进行了重仓。
与冯柳较为英雄所见略同的是，裘国根明显也很看好医药股，其二季度末第二大重仓股为化学原料药公司新和成，季度末的持仓市值为12.92亿元，根本占其悉数揭露发表仓位的一半。且更为值得一提的是，依据公司8月19日发表的最新数据显现，重阳出资正在持续加大对新和成的持仓，重阳战略启舟基金以1316.42万股的持仓新晋成为了公司的第七大股东。而从新和成最新发布的前十大股东名单来看，重阳独揽三席，算计持股已达6985.96万股，以最新股价计算，持股市值高达20.01亿元。
图1:一季度末新和成前十大股东
图2:二季度末新和成前十大股东
图3:新和成最新前十大股东
跟着大佬的持续加仓，新和成的股价好像也迎来了一波小幅上扬，自7月28日创出25.03元的阶段低点后，至今股价累计上涨了11.6%。不过，假如计算公司二季度期间的体现则非常疲软，自2018年末股价进入上升通道，新和成曾趁热打铁走出了长达两年多的上升行情，直至本年3月初开端掉头向下，跌幅一度高达42.27%。
医药板块在二级商场的忽然相形见绌，药品会集收购是主要原因。有大都观念以为，此轮医药股回调，除了药品收集、职业方针、估值太高、新能源赛道资金分流等要素，本质上仍是2020年新冠疫情以来医药股涨幅过高所造成的，医药板块面对了部分估值较高的问题。但一起，医药股的成绩与逻辑并未呈现问题，尽管短期估值需求消化，但中长期仍具有较好的出资价值，此轮跌落主要是对方针的过度反响以及对前期高估值的消化。
别的，二季度期间，裘国根还加仓了永冠新材、锐明技能、杰出新能3家公司，特别永冠新材，二季度末重阳3期证券出资信托、重阳致远3号私募、重阳金享私募3只产品一起现身于永冠新材的前十大流通股东，别离位列第三位、第六位、第八位。
表3:裘国根二季度末持仓
葛卫东二季度新进移远通讯
身为混沌出资的董事长，葛卫东的持仓都是以个人身份呈现在上市公司的大股东名单中，二季度末，其进入了9家公司的前十大股东或前十大流通股东名单，算计持股规划高达145.76亿元。
表4:葛卫东二季度末持仓
从个股的持仓规划来看，葛卫东对兆易立异、用友络、科大讯飞的持股仓位最重，二季度末市值别离高达55.45亿元、38.25亿元、33.05亿元。但与一季度末相比照，用友络、科大讯飞在二季度期间均被葛卫东进行了减持举动，兆易立异尽管持股数量有所添加，也悉数为公司分红转增股本而来。全体来看，中报发表的9只重仓标的中，只要移远通讯为新建仓的公司。
8月23日晚，移远通讯发表2021年中报，葛卫东初次现身于公司前十大股东，位列第九位，季度末持股196.85万股，占总股本份额的1.35%，二季度末持股市值3.36亿元。且值得一提的是，尽管公司前十大股东中并未现身重阳出资的身影，但裘国根近期也在不断买进移远通讯。中报显现，移远通讯的有限售条件股东，包含上海重阳战略出资有限公司旗下重阳战略英智、重阳战略汇智、重阳战略智慧、重阳战略创智、重阳战略启舟5只私募产品，算计持有419.45万股。重阳持有的移远通讯股份是在本年参加定增取得的，并且有分红转增部分。
本年3月31日晚间，移远通讯发布《非揭露发行股票发行状况报告书》，以221.20元/股的发行价格，发行股份480.77万股，征集资金总额到达10.63亿元。重阳出资旗下5只基金获配此次定增，算计获配金额到达7.14亿元，占总募资额的67%左右。而尔后，裘国根还在二级商场不断增持移远通讯，据移远通讯8月3日发表公告显现，“重阳系”产品增持公司股份后算计持股到达5.001%，现已到达了举牌线。
招引多位私募大佬纷繁增持的移远通讯，中报显现，公司上半年完成经营收入43.16亿元，较上年同期添加72.82%；归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元，同比添加91.61%。关于成绩的大幅添加，移远通讯表示原因主要是跟着物联职业的快速开展，LTE、LPWA和5G系列使用场景的需求不断添加，公司凭仗强壮的研制团队和营销团队，不断优化产品结构，开拓商场，可满意更多客户对不同场景的需求。
不过，假如从二级商场的体现来看，近期移远通讯的走势则较为动乱，春节后开盘首日，股价一度涨至273.95元高点，但这以后即敞开了震动回调走势，7月28日盘中最低触及125.11元，跌幅高达52.24%。不过近期公司股价仍是走出了一波超越20%的上涨行情，而这一体现或与其间期靓丽的成绩体现和组织资金的增持有直接关系。
图4:移远通讯走势图