备战下半年行情！600603股票7家公司上半年获超百家机构调研扎堆电子等七行业

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6月30日，A股以红盘报收，完毕了上半年的行情。回忆上半年走势，A股全体呈现深强沪弱格式，创业板指上半年走势最强，期间累计涨幅到达17.22%，报收3477.18点，创出2015年6月份以来的六年新高；科创50指数紧随其后，期间累计大涨14.01%，深证成指与上证指数上半年别离上涨4.78%、3.40%。

能够看到，本年上半年，组织投资者对上市公司的调研热心继续高涨，组织调研也将要点聚集在上市公司上半年成绩上，成绩超预期的龙头种类备受注重。据东方财富Choice数据计算，2021年上半年，沪深两市共有1351家上市公司招待了包含基金公司、证券公司、海外组织、阳光私募、保险公司、QFII等在内的多家组织调研。

对此，剖析人士遍及表明，商场仍将处于震动状况，但短期要素对商场影响有限。考虑到全体估值水平，高添加、高生长的板块将成为商场装备主线。从上半年调研状况来看，不少添加较快的中小市值公司位居组织调研榜前列。

227家公司获超百家组织扎堆调研

详细到个股方面，在上述1351家公司中，有227家公司上半年累计招待参加调研的组织家数超越100家，迈瑞医疗期间累计招待参加调研的组织家数居首，到达1664家，海康威视、传音控股、广联达、TCL科技、中科创达等5家公司期间均遭到800家以上组织扎堆调研。

记者进一步计算发现，上半年取得组织调研次数较多的上市公司，股价体现也较强，上述227只组织扎堆调研股中，有148只个股上半年股价完成上涨，占比近七成。其间，有22只个股期间股价均完成翻倍，明微电子期间累计涨幅居首，到达419.49%，美迪西紧随其后，期间累计涨幅也达231.16%，佰仁医疗、奥园美谷、翔宇医疗、中颖电子、欧科亿等5只个股上半年累计涨幅也均逾150%。

值得一提的是，本年上半年成绩预期向好仍是组织频频调研的重要动力。计算显现，到6月30日，上述1351家公司中，已有177家公司首先发表了2021年上半年成绩预告，139家公司成绩预喜，占比近多半。其间，有72家公司估计2021年上半年净利润变化起伏上限均完成翻番。

“商场心情显着升温，商场行将进入中报发表期，成绩要素将成为商场的首要驱动力，可对中报成绩有望超预期的板块进行发掘。职业装备方面，可注重组织会集持仓种类具有成绩支撑的板块。”渤海证券战略团队表明。

科技与消费两范畴组织注重度较高

职业视点方面，本年上半年，电子、食品饮料、计算机、医药生物、通讯、家用电器、化工等七职业取得组织的注重度较高，上半年被组织调研个股数量占职业界成份股总数份额均超36%，别离到达45.51%、42.37%、38.66%、37.92%、37.84%、37.50%、36.07%，触及个股数量别离为147家、50家、104家、146家、42家、27家、145家。归纳来看，以电子、计算机、通讯为代表的科技和包含食品饮料、医药生物、家用电器为代表的消费两大范畴成为本年上半年组织扎堆调研的要点。

“从组织上半年调研状况来看，首要会集于科技和消费范畴，而这两个范畴恰恰也是当时景气量最高的两个职业。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对记者表明。

持有相似观念的私募排排基金司理夏风景告知记者，“下半年微观的流动性或许依然存在变数，复苏的节奏和途径也存在较大的不确定性。结合当时商场的估值，对食品饮料等职业应该低配，关于家用电器、化工、通讯等应该依据个股的状况差异化挑选，电子、计算机等职业遭到产业方针的扶持能够给予注重，医药生物职业则有或许走出差异化的行情。”

消费职业方面，陈雳以为，“衣食住行始终是人们日常日子不可或缺的一部分，在当时全球通胀的布景下，这类职业是具有较高的抗通胀才能的，转嫁本钱的才能较强。一起，消费类职业全体成绩也较为杰出，也具有必定的生长才能，因而遭到资金喜爱。当然，当时商场关于消费职业的注重更多会集在白酒板块，在白酒职业分解加重的状况下，高端化仍是白酒企业的发展方向，成绩确定性较强。”

科技职业方面，陈雳进一步表明，“方针端看，支撑科技立异企业发展，加快国产代替进程一向是当时国家注重的问题，而社保基金、国家大基金也继续加仓科技职业，当时科技职业的高景气量是契合国家战略发展方向的。从供需来看，以芯片职业为例，从上一年下半年开端，跟着部分国家疫情操控，经济快速康复，全球芯片需求大幅添加，一起供应方面，因为芯片生产线建造时间线较长，近年来全球半导体产能添加缓慢，短期产能难有本质提高，因而全球‘缺芯’一向延续到本年，在此状况下，功率半导体在6月份呈现一波提价潮，芯片企业有着杰出的成绩，明微电子首先发表超8倍添加的成绩更是进一步带动半导体板块的上涨行情。而科技范畴依旧是下半年的主线，注重半导体、国防军工、计算机职业时机。”

近期各大券商连续举办中期战略会，部分券商深信下半年股市还有冲高空间，有的券商则以为不存在系统性时机。关于下半年A股走势、商场风格和装备方向，券商观念存在显着不合，大都券商看好生长股行情，主张下半年加大对科技、消费种类的装备力度。其间，兴业证券表明，下半年看好科技生长方向，主张聚集医药、新能源、智能驾驭、高端制作设备等范畴；全球经济继续复苏，下流需求旺盛的有色金属、化工等细分范畴值得注重。

中信证券主张三季度强化生长装备，注重新能源、科技自主可控、国防安全和智能制作等范畴。四季度战略增配消费板块：一是电商；二是线上出售占比较高的品牌服饰、美妆日化等；三是传统可选耐用品，例如家电、轿车、消费电子等。