自然之宝(浙江鼎力)

亿轩观市

作者

（上接D35版）

6.4.8.1.3应付出相关方的佣钱

金额单位：人民币元

注:上述佣钱按商场佣钱率核算，以扣除由中国证券挂号结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承当的证券结算危险基金后的净额列示。该类佣钱协议的服务范围还包含佣钱收取方为本基金供给的证券出资研讨成果和商场信息服务。

6.4.8.2相关方酬劳

6.4.8.2.1基金办理费

单位：人民币元

注:新闻发布渠道基金办理人的办理费每日核算，逐日累计至每月月底，按月付出。基金办理费按前一日的基金财物净值的1.50%的年费率计提软文。核算方法如下：

H=E1.50%/当年天数

H为每日应计提的基金办理费

E为前一日的基金财物净值

6.4.8.2.2基金保管费

单位：人民币元

注:基金保管费每日核算，逐日累计至每月月底，按月付出。基金保管费按前一日的基金财物净值的0.25%的年费率计提。核算方法如下：

H=E0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金保管费

E为前一日的基金财物净值

6.4.8.3与相关方进行银行间同业商场的债券(含回购)生意

本基金于本期及上年度可比期间均未与相关方进行银行间同业商场的债券（含回购）生意。

6.4.8.4各相关方出本钱基金的状况软文渠道

6.4.8.4.1陈述期内基金办理人运用固有资金出本钱基金的状况

本基金的基金办理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金出本钱基金。

6.站发稿4.8.4.2陈述期末除基金办理人之外的其他相关方出本钱基金的状况

本基金的其他相关方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

6.4.8.5由相关方保管的银行存款余额及当期发生的利息收入

单位：人民币元

注:本基金的活期银行存款由基金保管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参加相关方承销证券的状况

本基金本陈述期及上年度可比期间在承销期内均未严重参加相关方承销的证券出资。

6.4.8.7其他相关生意事项的阐明

无。

6.4.9期末(2019年6月30日)本基金持有的流转受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流转受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流转受限股票

本基金本陈述期末未持有暂时停牌等流转受限的股票。

6.4.9.3期末债券正回购生意中作为典当的债券

6.4.9.3.1银行间商场债券正回购

到本陈述期末，本基金未持有从事银行间商场债券正回购生意中作为典当的债券。

6.4.9.3.2生意所商场债券正回购

到本陈述期末，本基金未持有从事生意所商场债券正回购生意中作为典当的债券。

6.4.10有助于了解和剖析管帐报表需求阐明的其他事项

1.许诺事项

到财物负债表日，本基金无需求阐明的许诺事项。

2.其他事项

(1)公允价值

本基金办理人现已点评了银行存款、结算备付媒体发稿渠道金、买入返售金融财物、其他应收金钱类出资以及其他金融负债因剩下期限不长，公允价值与账面价值相若。

各层次金融工具公允价值

于2019年6软文推行月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变化计入新闻发布当期损益的金融财物中划分为榜首层次的余额为人民币24,708,098.23元，划分为第二层次的余额为人民币33,869.94元，无划分为第三层次的余额。（于2018年12发布新闻渠道月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物中划分为榜首层次的余额为人民币34,988,026.30元，无划分为第二层次和第三层次的余额）。

公允价值所属层次间严重变化

本基金调整公允价值计量层次转化时点的相关管帐方针在前后各管帐期间保持一致。关于证券生意所上市的股票，若呈现严重事项停牌、生意不活泼或归于非揭露发行等状况，本基发稿渠道金不会于停牌日至生意康复活泼日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入榜首层次；并依据估值调整中所选用输入值的可查询性和重要性，确认相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。

关于证券生意所上市的可转化、可交换债券，若呈现生意不活泼的状况，本基金不会于生意不活泼期间将债券的公允价值列入榜首层次；依据估值调整中所选用输入值的可查询性和重要性，确认相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。

第三层次公允价值期初金额和本期变化金额

本基金于本陈述期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具；本基金本陈述期无净转入（转出）第三层次。

(2)除公允价值外，到财物负债表日本基金无需求阐明的其他重要事项。

3.财政报表的同意

本财政报表已于2019年8月21日经本基金的基金办理人同意。

7出资组合陈述

7.1期末基金财物组合状况

金额单位：人民币元

7.2陈述期末按职业分类的股票出资组合7.2.1陈述期末按职业分类的境内股票出资组合

金额单位：人民币元

7.2.2陈述期末按职业分类的港股通出资股票出资组合

无。

7.3期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前十名股票出资明细

金额单位：人民币元

注：出资者欲了解本陈述期末基金出资的一切股票明细，应阅览登载于基金办理人站的半年度陈述正文。

7.4陈述期内股票出资组合的严重变化

7.4.1累计买入金额超出期初基金财物净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

注:买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关生意费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金财物净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

注:卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关生意费用。7.4.3买入股票的本钱总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

注:买入股票的本钱总额及卖出股票的收入总额均为生意股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关生意费用。

7.5期末按债券种类分类的债券出资组合

本基金本陈述期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五名债券出资明细

本基金本陈述期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前十名财物支撑证券出资明细

本基金本陈述期末未持有财物支撑证券。

7.8陈述期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五贵重金属出资明细

本基金本陈述期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五名权证出资明细

本基金本陈述期末未持有权证。

7.10陈述期末本基金出资的股指期货生意状况阐明

7.10.1陈述期末本基金出资的股指期货持仓和损益明细

本基金本陈述期末未持有股指期货。

7.10.2本基金出资股指期货的出资方针

7.11陈述期末本基金出资的国债期货生意状况阐明

7.11.1本期国债期货出资方针

7.11.2陈述期末媒体发布渠道本基金出资的国债期货持仓和损益明细

本基金本陈述期末未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货出资点评

7.12出资组合陈述附注

7.12.1

1、安全银行股份有限公司（以下简称“安全银行”，股票代码：000001）于2018年7月26日收到中国人民银行出具的行政处分决定书（银反洗罚决字〔2018〕2号），其因未依照规则实行客户身份辨认责任，违反了《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项规则，中国人民银行对其处以50万元罚款；未依照规则保存客户身份材料和生意记载，违反了《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（二）项规则，处以40万元罚款；未依照规则报送大额生意陈述或许可疑生意陈述，违反了《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（三）项规则，处以50万元罚款，算计处以140万元罚款。

本基金基金司理依据基金合同及公司出资办理准则，在出资授权范围内，经正常出资决议计划程序对安全银行进行了出资。

2、其他九名证券的发行主体本陈述期内没有被监管部分立案查询或在本陈述编制日前一年内遭到揭露斥责、处分的状况。

7.12.2

本基金出资的前十名股票未超出基金合同规则的备选股票库。

7.12.3期末其他各项财物构成

单位：人民币元

7.12.4期末持有的处于转股期的可转化债券明细

本基金本陈述期末未持有处于转股期的可转化债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流转受限状况的阐明

本基金本陈述期末前十名股票中不存在流转受限的状况。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构